云南冶金高级技工学校2016年度部门决算

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云南冶金高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

2016年云南冶金高级技工学校在云南省财政厅、云南省发展改革委员会、云南省劳动和社会保障厅、云南冶金集团股份有限公司的大力帮助和正确领导下，根据云南省人民政府关于《云南省加快中等职业教育发展行动计划的通知》，以及党中央提出“要优先发展教育，建设人力资源强国”的奋斗目标，从全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的全局出发，努力构建现代职业教育体系，加强职业学校现代化管理，建立现代化职业教育评价体系。学校目前已基本形成汽车应用、冶金机电一体化、采矿、选矿、冶炼技术技能以及相关三产服务专业等多门类综合性职业技术学校。2014年度获批“高级技工学校”的办学资质。使学校的办学条件得到提升。

   在办学实践中，学校以专业发展为纽带，以校企联合为重点，坚持走“依托冶金、服务冶金、面向社会、依法治校”的发展道路。学校在教师队伍建设、制度建设、精神文明建设，坚持走可持续发展的办学道路等各个方面都开展了一系列的活动，为学校的整体工作和和谐发展提供了思想保证和精神动力。通过不断建立健全学校财务管理制度，强化内部管理，以管理求质量，以质量求发展，以发展求生存，狠抓教育事业成果质量和教育事业规模效益，使有限的教育事业投入取得较好的教育事业投资效益，确保了今年工作任务的落实和完成。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年各项工作取得突破性进展。主要体现在三个方面：

一 是在全省技工院校中的影响力大幅提升。2016年，学校成为全省4家新型学徒制试点院校之一；10家省级校园创业平台之一；云南省10个公共实训基地之一；全省10所职业技能培训鉴定优秀单位之一；云南省10家新技师培训承接学校之一。先后获得全省技能大师工作室建设典范单位，技能扶贫优质院校等荣誉。

二 招生就业方面。2016年，学校创新思路，通过校政合作解决招生瓶颈，校企合作解决实训就业难题，通过校校合作，打通学生“能力+学历”的立交桥式成长渠道，在积极推动区域经济发展的同时，也为学校注入源源不竭的发展动力。

三 系统规划，补齐短板，学校综合办学实力大幅提升

1、办学实力方面。学校新增临安校区，目前，在建锰老厂区建设的临安校区一期工程已逐步建成，实现开门招生。

2、完善实训条件。实训条件是衡量技工院校办学实力的重要指标。学校采取“走出去”与“引进来”相结合的方式，推动学校实训条件在数量和质量上同步大幅提升。

3、师资队伍方面。一年来，学校紧紧围绕现代职业教育的要求，以校企一体为支撑，引进、聘用30余名技能大师，建立了一支集企业专家、技术能手、优秀教师为一体的骨干教师队伍，为学校改革发展提供了坚强的人才保障。

4、在专业建设方面。一年来，学校专业建设实现了几个关键跨越。成立了冶金系、汽车系、机电系、通用系等专业教学系部。

5、在教改科研方面。学校在系统提升教学改革质量的基础上，重点开展了“新型学徒制”、“理实一体化”、“校企双导师制”、“技能大师工作室”等教改科研项目。

2016年，学校以提升软硬实力为基础，以补齐发展短板、破解发展难题为抓手，以领导班子和干部队伍建设、党风廉政建设为保障，基本完成了申办技师学院软硬件各项基础准备工作，为2017 年各项工作开展奠定了良好的基础。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南冶金高级技工学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

	2015年	增加	减少	2016年	增减原因
机构（个）	1			1

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南冶金高级技工学校2016年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员93人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员67人。其中：离休1人，退休66人。

	2015年	增加	减少	2016年	增减原因
在职人员（人）	93			93
离休人员（人）	1			1
退休人员（人）	68	1	2	66	因病死亡2人

 

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南冶金高级技工学校2016年度收入合计3,377.98万元。其中：财政拨款收入2595.48万元，占总收入的76.84%；上级补助收入0万元；事业收入285万元，占总收入的8.44%；经营收入87.96万元，占总收入的2.6%；附属单位缴款收入0万元；其他收入409.54万元，占总收入的12.12%。与上年对比减少了13.47%，主要原因分析：由于计入其他收入中的免学费补助减少。

收 入 结 构
本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
3,378.00	2,595.48	76.8	285	8.4	88	2.6	409.5	12.1

 

二、支出决算情况说明

云南冶金高级技工学校2016年度支出合计3,806.01万元。其中：基本支出1851.36万元，占总支出的48.64%；项目支出1865.41万元，占总支出的49.01％；上缴上级支出、经营支出89.2万元，占总支出的2.34%。与上年对比增加16.96%,主要原因分析为：项目支出增加以改善学校教学环境、设备、设施的投入增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障学校正常运转的日常支出1851.36万元。与上年对比减少19.56%,主要原因是由于2016年按财政要求不填报由社保处统发的退休人员工资，2015年填报了由社保处统发的退休人员工资352.45万元。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.30％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障学校加快学校职业教育基础能力提升与建设工作。具体将职业教育专项经费及免学费补助用于学校修缮、教学设施购入、教学环境改造等方面，其中主要用于专用设备购置357.15万元、用于房屋建筑物购建249.39万元、用于校园维修维护费399.91万元、其他商品和服务支出180.45万元、助学金133.2万元、租赁费60.53万元、办公设备购置71.22万元、咨询费45.5万元等。与上年对比增加了106%,主要原因分析是由于中等职业教育经费增加及教学成本增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南冶金高级技工学校2016年度一般公共预算财政拨款支出2595.48万元,占本年支出合计的68.19%。与上年对比增加了6.29%,主要原因为中等职业教育项目资金收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出2514.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.88%。主要用于开展教学活动所使用的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2.社会保障支出11.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于行政事业单位离退休费用支出；

3.住房保障支出69.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.695%。主要用于住房公积金缴纳工作；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为38.74万元，完成预算的80.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为6.97万元，完成预算的99.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校严格预算控制，坚持公务接待、公务用车严格审批制度，2016年无因公出国（境）费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.15万元，下降0.39%。其中：2016年度和2015年度我校的“三公经费”中均无“因公出国（境）费用”和“公务车购置费”。公务接待费支出减少0.09万元，下降0.22%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年决算数基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出31.83万元；公务接待费支出6.97万元，占0.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于10辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.97万元。其中：

国内接待费支出6.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次790人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南冶金高级技工学校2017年机关运行经费支出1071.06万元，与去年相比增加了8.4%。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南冶金高级技工学校资产总额5302.29万元，其中，流动资产1960.95万元，固定资产3086.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工作249.39万元，无形资产5.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）608.8万元，其中固定资产增加368.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值22.02万元；报废报损资产2项，账面原值22万元，实现资产处置收入0.17万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	5,302.29	1,960.95	3,086.62	1,296.64	94.18				1,695.80			249.39	5.32
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额357.31（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

云南冶金高级技工学校

2017年8月10日